Fixed Income
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer og sekundært i korte og mellemlange europæiske statsobligationer, erhvervsobligationer og europæiske covered bonds. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer og renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet fire-otte, maksimum er tolv gange. Risiko er udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer og/eller erhvervsobligationer. Målsætningen er skabe det bedste absolutte afkast. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | |
|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | -0,06 |
| Standard afvigelse | 19,23 | 19,42 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
| Måneder | % | |
|---|---|---|
| Mdr med positivt afkast | 51 mdr. | 66,23% |
| Mdr med negativt afkast | 26 mdr. | 33,77% |
| Største gevinst | april 2022 | 14,89% |
| Største tab | marts 2022 | -22,77% |
| Længste periode med positivt afkast | 7 mdr. | |
| Længste periode med negativt afkast | 3 mdr. |
| Længste periode med positivt afkast | 7 mdr. | |
|---|---|---|
| Længste periode med negativt afkast | 3 mdr. |
Nøgletal
| ISIN | DK0061077534 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Wealth Fund Partners |
| Startdato | 09-10-2018 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Rød |
| Andelsklassens formue (mio.) | 332,61 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
| Risikomærkning | Rød |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 332,61 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
Omkostninger
| Emissionstillæg | 1,50% |
|---|---|
| Indløsningstillæg | 0,38% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,85% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 1,78% |