Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen benytter to strategier: At købe højtforrentede obligationer og sekundært at lave rentespændsforretninger. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer eller danske renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet tre-syv gange, maksimum er ti gange. Risiciene er store konverteringer samt udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer. Målsætningen er skabe det bedste absolutte afkast. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Korte afkast
% | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
---|---|---|---|---|
Danske Obl. | -0,20 | 1,19 | 2,80 | 4,49 |
Løbende afkast
% | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
---|---|---|---|---|---|
Danske Obl. | 4,55 | 17,17 | 6,44 | -2,57 | 4,53 |
Risikonøgletal
3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|
Sharpe | 0,05 | -0,20 | 0,04 |
Standard afvigelse | 12,43 | 14,27 | 10,50 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
Måneder | % | |
---|---|---|
Mdr med positivt afkast | 159 mdr. | 72,94% |
Mdr med negativt afkast | 59 mdr. | 27,06% |
Største gevinst | april 2022 | 8,58% |
Største tab | marts 2022 | -17,22% |
Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
Længste periode med negativt afkast | 6 mdr. |
Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
---|---|---|
Længste periode med negativt afkast | 6 mdr. |
Nøgletal
ISIN | DK0060153369 |
---|---|
Noteringssted | Danmark |
Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
Administrator | Wealth Fund Partners |
Startdato | 13-03-2007 |
Depotbank | SEB |
Risikomærkning | Rød |
Andelsklassens formue (mio.) | 320,45 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | - |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Risikomærkning | Rød |
---|---|
Andelsklassens formue (mio.) | 320,45 DKK |
Investeringshorisont | Minimum 3 år |
Varighed | - |
Udbyttebetalende | Nej |
UCITS | Nej |
Omkostninger
Emissionstillæg | 0,25% |
---|---|
Indløsningstillæg | 0,75% |
Indirekte handelsomkostninger | 0,68% |
Resultatafhængig honorar | 0,00% |
ÅOP | 2,26% |