Danske Obligationer
Tilbage til oversigtenInvesteringsstrategi
Afdelingen investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen benytter to strategier: At købe højtforrentede obligationer og sekundært at lave rentespændsforretninger. Renterisiko afdækkes med derivater på tyske statsobligationer eller danske renteswaps. Afdelingens gearing vil typisk ligge i intervallet tre-syv gange, maksimum er ti gange. Risiciene er store konverteringer samt udvidelse af kreditspændet mellem stats- og realkreditobligationer. Målsætningen er skabe det bedste absolutte afkast. Afdelingen er for den risikovillige investor, som ønsker et produkt, der ikke korrelerer med traditionelle aktivklasser.
Afkast
Korte afkast
| % | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | 6 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | 0,40 | 0,69 | 3,01 | 5,38 |
Løbende afkast
| % | År til dato | 1 år | 3 år ann. | 5 år ann. | Siden start ann. |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Obl. | 6,43 | 13,96 | 7,48 | -2,50 | 4,59 |
Risikonøgletal
| 3 år | 5 år | 10 år | |
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | -0,22 | 0,12 |
| Standard afvigelse | 11,34 | 14,26 | 10,36 |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Følsomhed
| Måneder | % | |
|---|---|---|
| Mdr med positivt afkast | 161 mdr. | 73,18% |
| Mdr med negativt afkast | 59 mdr. | 26,82% |
| Største gevinst | april 2022 | 8,58% |
| Største tab | marts 2022 | -17,22% |
| Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
| Længste periode med negativt afkast | 6 mdr. |
| Længste periode med positivt afkast | 28 mdr. | |
|---|---|---|
| Længste periode med negativt afkast | 6 mdr. |
Nøgletal
| ISIN | DK0060153369 |
|---|---|
| Noteringssted | Danmark |
| Rådgiver | HP Fondsmæglerselskab |
| Administrator | Wealth Fund Partners |
| Startdato | 13-03-2007 |
| Depotbank | SEB |
| Risikomærkning | Rød |
| Andelsklassens formue (mio.) | 323,14 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
| Risikomærkning | Rød |
|---|---|
| Andelsklassens formue (mio.) | 323,14 DKK |
| Investeringshorisont | Minimum 3 år |
| Varighed | - |
| Udbyttebetalende | Nej |
| UCITS | Nej |
Omkostninger
| Emissionstillæg | 0,25% |
|---|---|
| Indløsningstillæg | 0,75% |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,68% |
| Resultatafhængig honorar | 0,00% |
| ÅOP | 2,26% |